Die Heemann Vermögensverwaltung AG teilt mit, dass der von ihr betreute, monatlich ausschüttende Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) die Schwelle von 150 Millionen Euro Fondsvolumen überschritten und so ein Allzeithoch erreicht hat.
Fondsmanager Gerhard Mayer betont: "Die Überwindung der 150-Millionen-Marke unterstreicht, wie beliebt ertragsstarke Unternehmensanleihen zur Portfolioergänzung sind und wie sehr Anleger regelmäßig planbare Auszahlungen schätzen. Seit Einführung des Fonds erhielten Investoren auf 100 Euro Einsatz insgesamt 24,89 Euro an Ausschüttungen – komplett aus Zinserträgen."
Auch Norbert Schmidt, Co-Manager, hebt hervor: "Gerade Titel mit abweichender Bonitätsbewertung bieten oft ein reizvolles Verhältnis zwischen Rendite und Risiko. Unser Ansatz: Intensives Research, breite Streuung und solide europäische Firmen mit stabilem Cashflow. Deshalb eignet sich der Fonds hervorragend zur Renditesteigerung bei gleichzeitiger Risikostreuung – und das nicht nur für Rentenstrategien, sondern auch als Teil eines Multi-Asset-Portfolios. Top-Bewertung bei Morningstar: 5 von 5 Sternen in der ‚EUR High Yield Bond‘-Kategorie."
Im Gleichschritt zur Volumenspitze kletterte auch die Fondsperformance (inklusive Ausschüttungen) auf ein neues Rekordniveau (Stand: 2.6.2026). Seit Start hat der Fonds sowohl seine Peergruppe als auch den High-Yield-Index überflügelt.
Beeindruckend auch auf Sicht von drei Jahren: Plus 25,1 %. Das Team um Mayer und Schmidt strebt an, diese Entwicklung nachhaltig fortzusetzen – und belegt mit einem deutlichen Alpha Top-Positionen unter ähnlichen Fonds.
Für 2027 ist zudem eine erneute Anhebung der jährlichen Sonderausschüttung geplant, wie sie in den letzten sieben Jahren stets gesteigert werden konnte. Diese Zusatzauszahlung stammt ausschließlich aus nicht ausgeschütteten Erträgen.
Heemann-Vorstand Ernst Heemann sieht im Erreichen der 150 Millionen Euro einen Meilenstein: „Gerade institutionellen Anlegern bietet der Fonds damit eine noch attraktivere Option. 2019 hatten wir als Erster in Deutschland monatliche, berechenbare Ausschüttungen versprochen – heute stehen 81 aufeinanderfolgende Zahlungen und jährliche Sonderausschüttungs-Steigerungen als Beweis unserer Verlässlichkeit. An dieser Stelle gilt mein Dank auch unseren treuen Kunden."
Details zu den monatlichen Auszahlungsdaten für 2026 finden Sie auf http://www.heemann.org oder direkt im PDF: BMI_P_Ausschüttungskalender_2026.pdf (https://www.heemann.org/_Resources/Persistent/a/d/7/8/ad7847e55d35f202845dbc6bb2cef6f69ebe00b6/BMI_P_Aussch%C3%BCttungskalender_2026.pdf).
Der FU Fonds - Bonds Monthly Income steht bei Morningstar® aktuell mit 5 Sternen ganz oben im Ranking und wurde auch im MMD-Ranking für Zeiträume von 3 und 5 Jahren mehrfach ausgezeichnet.
Mit Risikoklasse 2 ist der Fonds besonders für sicherheitsbewusste Anleger geeignet.
Bemerkenswert: Die Manager sind hier selbst mit signifikantem Eigenkapital engagiert.
Mehr Infos zur Strategie und zum Hintergrund: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income
Zur Heemann Vermögensverwaltung AG: Seit 25 Jahren bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Nordhorn, breiter Betreuung privater wie institutioneller Mandanten europaweit und vielfach prämierten Fondsmanagern.
Kontakt: Gerhard Mayer, Tel.: +49 170 29 555 61, E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org
Der FU Fonds - Bonds Monthly Income hat mit über 150 Millionen Euro Fondsvermögen einen neuen Rekord aufgestellt und sich durch kontinuierliche monatliche und jährliche Sonderausschüttungen als zuverlässiger High-Yield-Fonds etabliert. Besonders bemerkenswert ist die Outperformance gegenüber Benchmark-Indizes – innerhalb von drei Jahren wurde ein Zuwachs von 25,1 % erzielt, der Fonds ist in der niedrigsten Risikoklasse für Rentenfonds eingestuft und von unabhängigen Research-Plattformen wie Morningstar und MMD mehrfach mit Bestnoten prämiert. Neu hinzugekommene Informationen zeigen, dass der generelle Trend zu festverzinslichen Investments durch Unsicherheiten an den Aktienmärkten weiter zunimmt; insbesondere Produkte mit monatlicher Ausschüttung werden bei Privatanlegern in Deutschland immer gefragter. Die Heemann Vermögensverwaltung setzt gezielt auf Unternehmensanleihen jenseits des klassischen Investmentgrades, um eine attraktive Balance zwischen Rendite und Sicherheit durch aktives Titelauswahlmanagement zu gewährleisten. Darüber hinaus unterstreicht die kontinuierliche Steigerung der Sonderausschüttungen das langfristige Renditepotenzial und die Nachhaltigkeit der Strategie für Anleger – sowohl für private wie auch institutionelle Kunden.